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    出纳的岗位职责具体包括

    2023-04-22 17:10 来源:华图教育

    【导读】1、日常的费用报销;2、日常登记现金及银行存款日记账;3、核对营业收入;4、盘点库存现金;5、编制银行存款余额调节表;6、月末与会计核对日记账的发生额与余额;7、编制各类报表;8、协助人资发放工资。

    出纳的岗位职责具体包括

    出纳的岗位职责具体包括

      

      出纳的岗位职责具体包括:

      1、负责公司日常的费用报销;

      2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

      3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

      4、每日盘点库存现金,做到日清月结、账实相符,库存现金不得超过公司规定数额;

      5、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

      6、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额;

      7、每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监;

      8、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

    (编辑:安徽华图)

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