现金出纳岗位职责包括

【导读】现金出纳岗位职责包括公司日常的费用报销、负责日常现金、支票的收与支出、信用卡的核对、及时登记现金及银行存款日记账，还有每日核对与保管收银员交纳的营业收入、每日盘点库存现金等。

现金出纳岗位职责包括

　　

　　现金出纳岗位职责包括公司日常的费用报销；负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对、及时登记现金及银行存款日记账；每日核对、保管收银员交纳的营业收入；每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；每月配合人事编制好工资表，并协助发放；完成领导布置的其他工作。

（编辑：安徽华图）