什么是固定交割日交易

【导读】固定交割日交易是交割日固定的远期外汇交易，是指进行远期外汇交易的买卖双方在确定的交割日进行交割的交易。固定交割日交易一旦确定就不能提前，也不能推迟。若交易一方延迟，则需要向另一方给予补偿。

什么是固定交割日交易

　　

　　固定交割日交易是交割日固定的远期外汇交易，是指进行远期外汇交易的买卖双方在确定的交割日进行交割的交易。固定交割日交易一旦确定就不能提前，也不能推迟。若交易一方延迟，则需要向另一方给予补偿。例如，4月15日是即期交割日，则3个月期的远期交易交割日为7月15日。到7月15日这一天，双方按时把各自的资金划到指定的账户中，如果有一方延迟，则需要向另一方交纳一定资金作为补偿。

　　一旦企业选择了固定交割日的交易方式，则意味着该企业必须在交割当日提交所有的购汇凭证，并完成购汇手续，不然银行将视同客户违约处理，并上报外管局。因此，固定交割日交易对企业的资金安排和凭证流转有很高的要求。

（编辑：安徽华图）