基金财产保管的内容包括
2022-06-23 18:14 来源:华图教育
【导读】基金财产保管的内容主要包括:1、对基金相关印章的保管;2、对基金财产账户的管理;3、对与基金财产相关重要文件的保管;4、对所保管的基金财产进行核查。
基金财产保管的内容包括
基金财产保管的内容主要包括:
1、对基金相关印章的保管。
2、对基金财产账户的管理。
3、对与基金财产相关重要文件的保管:如基金托管人负责保管的基金重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。
4、对所保管的基金财产进行核查:即基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况,以保证基金财产账实和账证相符。
基金财产保管指基金托管人按规定为基金管理人的基金财产设立具有独立性的账户,并确保全部基金财产的安全性和完整性的行为,是基金托管人的主要职责之一。基金财产保管要求基金托管人独立、完整、安全地保管基金的全部财产,并依法处分基金财产和严守基金资产的商业秘密,对基金财产的损失承担赔偿责任。
(编辑:安徽华图)